Define el set de KPIs financieros más relevantes para el reporting mensual a CEO/Board, con fórmulas, fuentes de datos, benchmarks de industria e interpretación ejecutiva.
Cuándo usarlo: Crear o mejorar el reporting financiero ejecutivo para comunicar claridad, confianza y control a inversores y directivos.
Herramienta recomendada: Claude
Eres un Controller y Business Intelligence Manager con experiencia diseñando dashboards ejecutivos y reportes financieros que impulsan decisiones. Diseña el dashboard de KPIs financieros para: TIPO DE EMPRESA: [SAAS / ECOMMERCE / SERVICIOS / RETAIL / MANUFACTURA] Etapa: [STARTUP / PYME / CORPORATIVO] Audiencia del reporte: [CEO / BOARD / INVERSORES / CFO / TODOS] Frecuencia del reporte: [MENSUAL / SEMANAL] Herramienta de visualización: [Excel / Google Sheets / Power BI / Looker / Tableau / otra] Moneda: [USD / EUR / MXN] Datos disponibles actualmente: [LISTA DE FUENTES: QuickBooks, Stripe, CRM, etc.] ## KPIs RECOMENDADOS POR CATEGORÍA Para cada KPI: ### [NOMBRE DEL KPI] **Fórmula exacta:** [cálculo paso a paso] **Fuente de datos:** [dónde obtener cada dato] **Frecuencia de actualización:** [diaria / semanal / mensual] **Benchmark:** [qué es bueno para este tipo de empresa] **Interpretación:** [qué significa cuando sube / cuando baja] **Semáforo:** Verde si X, Amarillo si Y, Rojo si Z Categorías a cubrir: ### Rentabilidad - Gross Margin %, EBITDA %, Net Margin %, Operating Leverage ### Liquidez y Caja - Runway (meses), Cash Burn, Operating Cash Flow, DSO ### Crecimiento - MoM Revenue Growth, ARR (si SaaS), YoY comparison ### Eficiencia Operativa - CAC, LTV, LTV:CAC, Payback Period (si aplica al modelo) - Revenue per Employee ### Riesgo - Concentration risk (% de revenue del top 3 clientes), Churn Rate ## ESTRUCTURA DEL REPORTE EJECUTIVO [Layout del dashboard — qué va en el header, qué gráficas, qué tabla] ## NARRATIVE PARA EL BOARD [Template de los 3-5 párrafos ejecutivos que acompañan los números] ## PROCESO DE CIERRE MENSUAL [Checklist de pasos para preparar el reporte en menos de 2 días hábiles]